本日の総資産は９１７８万円！前日比マイナス３５万😢/サテライト投資している投資信託「眼力」について

現在の総資産９１７８万円

今年５６歳８０００万でFIREしたジェイムズが資産内容を公開していきます！

現在の総資産はこのようになっています。

総資産９１７８万円

ただし、住宅ローン残額１６７０万円あり。

昨日は、「QYLD」、「XYLD」、「RYLD」、「PFFD」を以下のように購入しました。

銘柄	口数	価格　ドル	購入額
QYLD	105	16.44	約２４万
XYLD	43	40.37	約２４万
RYLD	175	19.7	約４８万
PFFD	112	20.47	約３２万

今日も、毎月定期購入している分を購入予定です。

資産推移は上のグラフのとおり、まだ下げていますね。

サテライト投資している投資信託「眼力」について

今日は、「眼力」について少し説明したいと思います。

投資信託「企業価値成長小型株ファンド（アセットマネジメントOne株式会社）」の愛称が「眼力」になります。

このファンドは、2021年9月1日以降買い付け申込受付を一時停止していました。これは純資産残高が500億と大きくなったため、小型株に投資するファンドとして運用が難しくなるのを防ぐためと思われますが、その後純資産額が低下したため新規申し込みが再開されています。

当ファンドの分配金再投資基準価額は設定来の騰落率が+３２０.7％（2021年4月時点）で、R＆Iファンド大賞2021で投資信託部門最優秀ファンド賞を受賞したファンドです。

ファンドマネージャーの関口さんは、とても優秀な方だと思います。 10月31日現在の組入れ上位10銘柄は、アドベンチャー、メドレー、アンビスホールディングス、日置電機、BUYSELL、ジャパンマテリアル、トレジャー・ファクトリー、IMAGICA、そーせい、ミダックホールディングスです。これら10社で２５％弱を占めています。

１年ほど前は、エアトリ、BUYSELL、トプコン、ウエストホールディングス、MARUWA、ENECHANGE、M&Aキャピタルパートナーズ、エスプール、テクマトリックス、ラクスルでした。残っているのはBUYSELLだけで、ポートフォリオの組み替えが割と激しい感じです。

全体の組入れ銘柄数はおよそ60社と比較的集中投資している投資信託だと思います。業種は、情報・通信がおよそ２２％、サービス業がおよそ３１％で、この2業種でおよそ半分を占めています。 当方は、およそ１00万の投資で損益なしのトントンとなっています。

日本株は、いまのところ、このファンドと個別株一社しか投資していません。

また、今年中には、この投資信託を売却して基本コアにより集中したいと考えています。

何かお聞きになりたいところがありましたらリプライいただければ、出来るだけお応えしたいと思います。 それでは、これからもよろしくお願いします。^_^

※紹介した銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。