今後の資産運用

本日の総資産は9178万円!前日比マイナス35万😢

現在の総資産9178万円

今年56歳8000万でFIREしたジェイムズが資産内容を公開していきます!

現在の総資産はこのようになっています。

総資産9178万円

ただし、住宅ローン残額1670万円あり。

昨日は、「QYLD」、「XYLD」、「RYLD」、「PFFD」を以下のように購入しました。

銘柄口数価格 ドル購入額
QYLD10516.44約24万
XYLD4340.37約24万
RYLD17519.7約48万
PFFD11220.47約32万

今日も、毎月定期購入している分を購入予定です。

資産推移は上のグラフのとおり、まだ下げていますね。

サテライト投資している投資信託「眼力」について

今日は、「眼力」について少し説明したいと思います。

投資信託「企業価値成長小型株ファンド(アセットマネジメントOne株式会社)」の愛称が「眼力」になります。

このファンドは、2021年9月1日以降買い付け申込受付を一時停止していました。これは純資産残高が500億と大きくなったため、小型株に投資するファンドとして運用が難しくなるのを防ぐためと思われますが、その後純資産額が低下したため新規申し込みが再開されています。

当ファンドの分配金再投資基準価額は設定来の騰落率が+320.7%(2021年4月時点)で、R&Iファンド大賞2021で投資信託部門最優秀ファンド賞を受賞したファンドです。

ファンドマネージャーの関口さんは、とても優秀な方だと思います。 10月31日現在の組入れ上位10銘柄は、アドベンチャー、メドレー、アンビスホールディングス、日置電機、BUYSELL、ジャパンマテリアル、トレジャー・ファクトリー、IMAGICA、そーせい、ミダックホールディングスです。これら10社で25%弱を占めています。

1年ほど前は、エアトリ、BUYSELL、トプコン、ウエストホールディングス、MARUWA、ENECHANGE、M&Aキャピタルパートナーズ、エスプール、テクマトリックス、ラクスルでした。残っているのはBUYSELLだけで、ポートフォリオの組み替えが割と激しい感じです。

全体の組入れ銘柄数はおよそ60社と比較的集中投資している投資信託だと思います。業種は、情報・通信がおよそ22%、サービス業がおよそ31%で、この2業種でおよそ半分を占めています。 当方は、およそ100万の投資で損益なしのトントンとなっています。

日本株は、いまのところ、このファンドと個別株一社しか投資していません。

また、今年中には、この投資信託を売却して基本コアにより集中したいと考えています。

何かお聞きになりたいところがありましたらリプライいただければ、出来るだけお応えしたいと思います。 それでは、これからもよろしくお願いします。^_^

※紹介した銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA